ユーロ円。
下落マグマがたまっているな。
このブログは、主に確率的アプローチとマクロ情報を用いて、より高い確率でトレーディングにより利益を得るための情報発信を目的としています。
私、whitenicebigは、世界中の先物・商品・通貨を対象にトレーディングをしています。取引手法としてはチャートの動きに着目して上昇・下落の確率を見ながらポジションを取る方法のみを行っています。
※本ブログに記載される内容はwhitenicebigの個人的な意見によるもののみです。利益を得ることを保証もできませんし、相場形成に重要な影響を与えるような情報は一切発信しておりませんのでご留意ください。
私、whitenicebigは、世界中の先物・商品・通貨を対象にトレーディングをしています。取引手法としてはチャートの動きに着目して上昇・下落の確率を見ながらポジションを取る方法のみを行っています。
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2013年1月31日木曜日
2013年1月29日火曜日
2013年1月28日月曜日
2013年1月21日月曜日
2013年1月19日土曜日
2013年1月18日金曜日
ローレバとハイレバ
暇なので、レバレッジについて記録しておこう。
ローレバレッジとハイレバレッジ。
どちらが安全だろうか。
ローレバレッジと回答しておけば丸がもらえそうだが、個人的にはどちらでも一緒と思う。
ローレバレッジは確かに相場変動に対して損失が少なくて済むのであるが、最終的に損切の認定をその分だけ遅らせてしまう。
今回のユーロ円相場でも117円でショートした人はいまだにもっているかもしれない。
これが120円になり125円になったときに初めて危機的状況に気付くのであるが、時すでに遅しで塩漬け+追証の日々を送ることになる。
ハイレバの場合は、損切のアクションが非常に重要になってくるのでしっかり規律を保てれば実は損は小さい。
1日20pipsの利益ではローレバの方は小さい利益と思うかもしれないが、毎日積み上げれば相当な利益になる。1日に20pipsが難しくて1日5pips(1枚で500円)でも積み上げれば大きい。
1日中、チャートを見ていれば絶対に5pipsを抜ける瞬間がくる。これを1か月20営業日積み上げれば100pips(1円)に相当する。年間12円。
1枚で年間12万円、1日500円
10枚で年間120万円、1日5000円
100枚で年間1200万円、1日50000円
の利益である。
実に大きい。
ローレバレッジとハイレバレッジ。
どちらが安全だろうか。
ローレバレッジと回答しておけば丸がもらえそうだが、個人的にはどちらでも一緒と思う。
ローレバレッジは確かに相場変動に対して損失が少なくて済むのであるが、最終的に損切の認定をその分だけ遅らせてしまう。
今回のユーロ円相場でも117円でショートした人はいまだにもっているかもしれない。
これが120円になり125円になったときに初めて危機的状況に気付くのであるが、時すでに遅しで塩漬け+追証の日々を送ることになる。
ハイレバの場合は、損切のアクションが非常に重要になってくるのでしっかり規律を保てれば実は損は小さい。
1日20pipsの利益ではローレバの方は小さい利益と思うかもしれないが、毎日積み上げれば相当な利益になる。1日に20pipsが難しくて1日5pips(1枚で500円)でも積み上げれば大きい。
1日中、チャートを見ていれば絶対に5pipsを抜ける瞬間がくる。これを1か月20営業日積み上げれば100pips(1円)に相当する。年間12円。
1枚で年間12万円、1日500円
10枚で年間120万円、1日5000円
100枚で年間1200万円、1日50000円
の利益である。
実に大きい。
2013年1月17日木曜日
戻りを考える
一晩開けるとトレンドが変わるのが相場。
日経で考えたいところだが、ユーロ円の方が評価をしやすい。
というのも高値・安値がきれいに出てくるのでテクニカル評価をしやすいため。
日経は先物主導で基本5円刻みで動くのでチャートが荒い。細かい動きを追えない。
ユーロ円と日経の動きが連動すると考えればユーロ円の読みと日経の読みは一致する。
ユーロ円の大きなトレンドが生じたのは1月9日安値113.5円。
目下の高値は1月14日の120.1円。
23.6% 118.6
38.2% 117.6
50% 116.8
61.8% 116.0
となっていて、今回の下落はおおむね50%戻りであることを示している。
昨日の夜に117.6円付近を付けたので、今度は118.6円をつけると単純に考える。
こういう単純な分析が重要と思う。
今度は、116.5円を底として、目下の高値からエクスパンションを計算する。
こうやって節目を探るのはチャートを見るうえでの安心感につながる。
日経で考えたいところだが、ユーロ円の方が評価をしやすい。
というのも高値・安値がきれいに出てくるのでテクニカル評価をしやすいため。
日経は先物主導で基本5円刻みで動くのでチャートが荒い。細かい動きを追えない。
ユーロ円と日経の動きが連動すると考えればユーロ円の読みと日経の読みは一致する。
ユーロ円の大きなトレンドが生じたのは1月9日安値113.5円。
目下の高値は1月14日の120.1円。
23.6% 118.6
38.2% 117.6
50% 116.8
61.8% 116.0
となっていて、今回の下落はおおむね50%戻りであることを示している。
昨日の夜に117.6円付近を付けたので、今度は118.6円をつけると単純に考える。
こういう単純な分析が重要と思う。
今度は、116.5円を底として、目下の高値からエクスパンションを計算する。
こうやって節目を探るのはチャートを見るうえでの安心感につながる。
2013年1月16日水曜日
滅茶苦茶な相場
ユーロ円の動きを見ていても滅茶苦茶な動きになっている。
この相場は弱いという考えが定着してきた。
財政の崖問題をトリガーとして一気に崩れるように思う。
まだわからないが、調整ではないようにも思う。
この相場は弱いという考えが定着してきた。
財政の崖問題をトリガーとして一気に崩れるように思う。
まだわからないが、調整ではないようにも思う。
なぜボックスを取りに行くのか
今日も大きく下落している相場。
いつまで続くのやら。
デイトレードで勝つために何故、あえてボックスを取りに行くのか。
スタンスにもよるけれども、自分の感覚では、デイトレードでは日々のノルマさえ達成すればいいので、大きく利益をとる必要はない。大きく利益を狙うがゆえに、損失の大きいポジションを持ったり、損を解消するためにいたずらにポジションを維持して時間を浪費することの方が、利益上も問題が出てくるし、なにより精神的に参ってしまって、規律を守れなくなってくる。これらはデイトレードにおいて深刻な悪影響を及ぼす。
ボックス相場では、ユーロ円でいえば大体20pips~多くて30pipsくらいの値幅が出るので、1回~2回トレードで勝てればいい。
1日20pipsを取れれば非常に大きな利益になる。これで十分である。すぐに億円プレーヤーになれるだろう。何も大きな利益を追わなくともいいのである。
いつまで続くのやら。
デイトレードで勝つために何故、あえてボックスを取りに行くのか。
スタンスにもよるけれども、自分の感覚では、デイトレードでは日々のノルマさえ達成すればいいので、大きく利益をとる必要はない。大きく利益を狙うがゆえに、損失の大きいポジションを持ったり、損を解消するためにいたずらにポジションを維持して時間を浪費することの方が、利益上も問題が出てくるし、なにより精神的に参ってしまって、規律を守れなくなってくる。これらはデイトレードにおいて深刻な悪影響を及ぼす。
ボックス相場では、ユーロ円でいえば大体20pips~多くて30pipsくらいの値幅が出るので、1回~2回トレードで勝てればいい。
1日20pipsを取れれば非常に大きな利益になる。これで十分である。すぐに億円プレーヤーになれるだろう。何も大きな利益を追わなくともいいのである。
2013年1月15日火曜日
フィボナッチのピラミッド
今日はポジションをとれなかったので非常に暇だ。
こういう時はウンチクを書くに尽きる。
フィボナッチのピラミッドというよく見られる現象について書きたい。
非常に多くのチャートに現れるので興味深い。
今日1月15日のユーロ円のチャートを見てもらいたい。
今日のプライスの節目は120円、119.1円、118.8円、118.5円、118.3円、そして底の117.6円だろう。
だいたいここらへんに高値、安値が出ているのがわかる。
フィボナッチでは61.8%、50%、38.2%、23.6%が非常に重要な比率になる。
スタート時点の120円を基準として、フィボナッチのエクスパンションを計算する。
結果は上のとおりであるが、わかるだろうか。
下落して、120円から119.1円(1回目の戻り高値付近)を全体下落の61.8%、50%、・・・戻りとすると節目となる数値が出てくるのである。
118.8円は最初の下落の際の髭が戻った点であるが、これにもフィボナッチを当てはめると節目の数値が推定される。
このようにしていくと、下落が起こった際に最初の節目、戻り高値からフィボナッチを計算すると重要な節目がかなりの確率で推計できる。
実に重要である。
こういう時はウンチクを書くに尽きる。
フィボナッチのピラミッドというよく見られる現象について書きたい。
非常に多くのチャートに現れるので興味深い。
今日1月15日のユーロ円のチャートを見てもらいたい。
今日のプライスの節目は120円、119.1円、118.8円、118.5円、118.3円、そして底の117.6円だろう。
だいたいここらへんに高値、安値が出ているのがわかる。
フィボナッチでは61.8%、50%、38.2%、23.6%が非常に重要な比率になる。
スタート時点の120円を基準として、フィボナッチのエクスパンションを計算する。
ユーロ円 | フィボナッチエクスパンション | |||||
120.0 | 120円からの差額 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | 23.6% | |
119.1 | 0.9 | 118.5 | 118.2 | 117.6 | 116.1 | |
118.8 | 1.2 | 118.1 | 117.6 | 116.9 | 115.0 | |
118.5 | 1.5 | 117.6 | 117.1 | 116.2 | 113.8 | |
118.2 | 1.8 | 117.1 | 116.4 | 115.3 | 112.4 | |
117.6 |
結果は上のとおりであるが、わかるだろうか。
下落して、120円から119.1円(1回目の戻り高値付近)を全体下落の61.8%、50%、・・・戻りとすると節目となる数値が出てくるのである。
118.8円は最初の下落の際の髭が戻った点であるが、これにもフィボナッチを当てはめると節目の数値が推定される。
このようにしていくと、下落が起こった際に最初の節目、戻り高値からフィボナッチを計算すると重要な節目がかなりの確率で推計できる。
実に重要である。
この相場はもろいな
あまりに上昇をしているから強いと思っていたが、年初の読みどおり、ガラス張りの相場だな。
甘利の発言がきっかけでここまで下落したとするならば、これからちょっとしたきっかけで一気に相場は崩れる可能性があるな。
明日はどのようになっているかわからないが、スイングはやはり不可能に近いかもしれない。
利確と損切の基準がデイトレードのように明確にならないから。
いつまで我慢して、いつで損切をするのか。など。
甘利の発言がきっかけでここまで下落したとするならば、これからちょっとしたきっかけで一気に相場は崩れる可能性があるな。
明日はどのようになっているかわからないが、スイングはやはり不可能に近いかもしれない。
利確と損切の基準がデイトレードのように明確にならないから。
いつまで我慢して、いつで損切をするのか。など。
デイトレードで勝つために
今日は一気にユーロ円が下がった。頂点に来たと解釈するか、まだと解釈するのかは人それぞれだと思うが、個人的には上昇と見ている。ファンダメンタルでウンチクを言えば、緩和の結果を見ないことには大きく売りに出るのは非常に難しいと思う。売るのは緩和の結果を見てからでも遅くはない。もちろんデイトレーダーは短期売買なので関係ないのかもしれないが。
最近は少しずつスイングにしようと取引時間を長めにしている。が難しい。
デイトレードの方がやはりやりやすいし勝ちやすい。
個人差はあるので一概には言えないが。
デイトレードで勝つ方法。色々な方法があるが、投資タイミングについて触れている本を読んでも上達はしない。テクニカルをいつどのように使うのかについて明確ではない。事例ばかりのっていても人間はそこまで記憶力はよくないと思う。
今日みたいなユーロ円相場を例にとって考える。
11時くらいまで動きなし。
甘利発言でユーロ円大きく下落。
119.9円から119円
119円から118.6円の2段階下落。
【負ける傾向のあるトレーダー:たまたま勝てるかもしれない】
・この大きく下落をとりたいがゆえに、11時の段階でポジションをとってしまう。たまたまショートしていれば利益がでるが、ロングしていたら大きな損失になる。
・第1回目の下落で119円になったときにロングを入れる。
→大きく取りたいがゆえに、動きのない状態でポジションをとってしまうのは自爆行為。
【勝つ傾向のあるトレーダー】
・動くまで待つ。何もしない
・119円で落ち着いた時にフィボナッチの可能性を考える。38.2%、50%下落の可能性があるので安易に買いポジションを取らない。次の動きを見る。
・2段目の下落が終わった段階で1回目が50%下落地点であったことがわかるはず。かりにさらに下落をした場合は、落ち着くのをまつ。
・反転を始めた場合、ここからの上昇ではボックスになるので、フィボナッチ、ストキャス、移動平均を見ながらポジションをとる。
大きく取ろうとすると、やられるので小さくボックスを狙ってとればミスは非常に少なくなる。
最近は少しずつスイングにしようと取引時間を長めにしている。が難しい。
デイトレードの方がやはりやりやすいし勝ちやすい。
個人差はあるので一概には言えないが。
デイトレードで勝つ方法。色々な方法があるが、投資タイミングについて触れている本を読んでも上達はしない。テクニカルをいつどのように使うのかについて明確ではない。事例ばかりのっていても人間はそこまで記憶力はよくないと思う。
今日みたいなユーロ円相場を例にとって考える。
11時くらいまで動きなし。
甘利発言でユーロ円大きく下落。
119.9円から119円
119円から118.6円の2段階下落。
【負ける傾向のあるトレーダー:たまたま勝てるかもしれない】
・この大きく下落をとりたいがゆえに、11時の段階でポジションをとってしまう。たまたまショートしていれば利益がでるが、ロングしていたら大きな損失になる。
・第1回目の下落で119円になったときにロングを入れる。
→大きく取りたいがゆえに、動きのない状態でポジションをとってしまうのは自爆行為。
【勝つ傾向のあるトレーダー】
・動くまで待つ。何もしない
・119円で落ち着いた時にフィボナッチの可能性を考える。38.2%、50%下落の可能性があるので安易に買いポジションを取らない。次の動きを見る。
・2段目の下落が終わった段階で1回目が50%下落地点であったことがわかるはず。かりにさらに下落をした場合は、落ち着くのをまつ。
・反転を始めた場合、ここからの上昇ではボックスになるので、フィボナッチ、ストキャス、移動平均を見ながらポジションをとる。
大きく取ろうとすると、やられるので小さくボックスを狙ってとればミスは非常に少なくなる。
2013年1月14日月曜日
2013年1月12日土曜日
相場の2種類の動き方
このブログを見ている人は相当なトレーダーな人が多いと思うので今日のネタは面白くないかもしれない。このブログは普通のトレーディングから一歩抜け出そうと考えている人向けに書いている。
相場には2種類の動き方があって、それぞれに応じて使用する指標と変えると比較的結果が良好になってくる。2種類というのはレンジとエクスパンションであって、基本中の基本だろう。
最近、自分が凝っているのがエクスパンションを取りに行くというもの。
レンジとは、ある範囲で上下を繰り返している状態を言っていて、もっと正確に書くと、高値同士を結んだ線と安値同士を結んだ線の間で相場が動いている状態をいう。こういう相場ではオシレータが非常に機能するわけであるが、オシレータを使った方法を嫌う人も多い。レンジがいつ離れるかわからないから最終的にオシレータ破壊にあって損をするということである。
こういう方はおそらくレンジについて学習が足りないというか、観察が足りないとも思う。
レンジの定義はもっと正確にできて、高値同士を結んだ線と安値同士を結んだ線がぶつかる状態にあるときをいう。ちょうどこういう相場ではボリンジャーも収縮していく。線のぶつかる付近では大きな動きが起こることが非常に多いので、オシレータを使った取引はそこではしないようにすればいい。
レンジからどちらかに離れるとエクスパンションであって、その方向に従った取引をする。
どの本にも書いてあるような基本的なことだが、実は非常に重要なテーマである。
相場には2種類の動き方があって、それぞれに応じて使用する指標と変えると比較的結果が良好になってくる。2種類というのはレンジとエクスパンションであって、基本中の基本だろう。
最近、自分が凝っているのがエクスパンションを取りに行くというもの。
レンジとは、ある範囲で上下を繰り返している状態を言っていて、もっと正確に書くと、高値同士を結んだ線と安値同士を結んだ線の間で相場が動いている状態をいう。こういう相場ではオシレータが非常に機能するわけであるが、オシレータを使った方法を嫌う人も多い。レンジがいつ離れるかわからないから最終的にオシレータ破壊にあって損をするということである。
こういう方はおそらくレンジについて学習が足りないというか、観察が足りないとも思う。
レンジの定義はもっと正確にできて、高値同士を結んだ線と安値同士を結んだ線がぶつかる状態にあるときをいう。ちょうどこういう相場ではボリンジャーも収縮していく。線のぶつかる付近では大きな動きが起こることが非常に多いので、オシレータを使った取引はそこではしないようにすればいい。
レンジからどちらかに離れるとエクスパンションであって、その方向に従った取引をする。
どの本にも書いてあるような基本的なことだが、実は非常に重要なテーマである。
2013年1月11日金曜日
これはすごい
朝起きると雪化粧になっているのと一緒の光景だ。
病気をしてからというもの朝は8時起きなので、6時くらいの早朝にはトレードしていない。
http://whitenicebig.blogspot.jp/2013/01/blog-post_5.html
にも書いたが、ここまではやく118円になるとは想定していなかった。次の目標は122円ということになる。勝てた人は本当にすばらしい。
病気をしてからというもの朝は8時起きなので、6時くらいの早朝にはトレードしていない。
http://whitenicebig.blogspot.jp/2013/01/blog-post_5.html
にも書いたが、ここまではやく118円になるとは想定していなかった。次の目標は122円ということになる。勝てた人は本当にすばらしい。
アベノミクスで経済は悪くなる
今日はあきらめた。
今現在、売りを推奨しているからこういうタイトルにしているのではなく、アベノミクスによって異常な格差が出てくると、不動産屋社長の感覚として思っている。
日本経済を回復させるには富裕層ではなく、末端層の活力が出てこないといけないのだが、今の施策ではそのようにならないのではないかと思っている。
円安が短期的に行き過ぎていて、今後ガソリンや輸入食材の値段が急騰してくるのはほぼ確実。燃料についてはジャパンプレミアムに加えてWTIの大幅上昇、円安で相当値段が上がってくると思う。円安の度が過ぎると貧しい層ほど生活の負担が重くなっていく。貧しい層は、安い輸入食材、第一次、二次産業に従事していて円安のメリットを享受できない。
円安によって悪い物価上昇が起こるのは確実と見ている。過度な円安によって崖のように物価上昇が起こってくる。
消費税。これがやっかい。消費税は弱者に強いインパクトのある税金である。
商売力の低い中小企業では、税込みで商売しているところが非常に多い。消費税が上がると力の弱い企業ほど経済的に追い込まれていく。
人件費の法人税インセンティブ。給料の安い企業ほど赤字か利益の薄い会社であって、人件費を上げれば法人税率を下げるというメリットがほとんどない。大企業はメリットが大きく、中小以下はこのインセンティブがないので、一部の人間だけがメリットを享受できるということ。
どう考えても格差が深まるだけで、いい施策には見えないのである。
貧しいものは貧しく、富める者は富めるという構図になるようだ。
どうでもいいが、この相場の動きは何とかしてほしい。
今現在、売りを推奨しているからこういうタイトルにしているのではなく、アベノミクスによって異常な格差が出てくると、不動産屋社長の感覚として思っている。
日本経済を回復させるには富裕層ではなく、末端層の活力が出てこないといけないのだが、今の施策ではそのようにならないのではないかと思っている。
円安が短期的に行き過ぎていて、今後ガソリンや輸入食材の値段が急騰してくるのはほぼ確実。燃料についてはジャパンプレミアムに加えてWTIの大幅上昇、円安で相当値段が上がってくると思う。円安の度が過ぎると貧しい層ほど生活の負担が重くなっていく。貧しい層は、安い輸入食材、第一次、二次産業に従事していて円安のメリットを享受できない。
円安によって悪い物価上昇が起こるのは確実と見ている。過度な円安によって崖のように物価上昇が起こってくる。
消費税。これがやっかい。消費税は弱者に強いインパクトのある税金である。
商売力の低い中小企業では、税込みで商売しているところが非常に多い。消費税が上がると力の弱い企業ほど経済的に追い込まれていく。
人件費の法人税インセンティブ。給料の安い企業ほど赤字か利益の薄い会社であって、人件費を上げれば法人税率を下げるというメリットがほとんどない。大企業はメリットが大きく、中小以下はこのインセンティブがないので、一部の人間だけがメリットを享受できるということ。
どう考えても格差が深まるだけで、いい施策には見えないのである。
貧しいものは貧しく、富める者は富めるという構図になるようだ。
どうでもいいが、この相場の動きは何とかしてほしい。
2013年1月10日木曜日
売るに売れない
意外な展開に驚いているのと同時に、今の相場のやりづらさを象徴している動き。
私の方法はオシレータのトレンドを見て、入れるタイミングを計っているので、こういう一方的な動きをする相場では非常にエラーが多くなる。
民主党相場のころのように、海外押上げ、国内押し下げのような波がないと方法を変えないといけなくなるかもしれない。
この相場は、ババを引くまで一方的に入れていかないといけない相場なので、普通にやりづらい。
もう少し待つか。きっと下落してくるはず。
私の方法はオシレータのトレンドを見て、入れるタイミングを計っているので、こういう一方的な動きをする相場では非常にエラーが多くなる。
民主党相場のころのように、海外押上げ、国内押し下げのような波がないと方法を変えないといけなくなるかもしれない。
この相場は、ババを引くまで一方的に入れていかないといけない相場なので、普通にやりづらい。
もう少し待つか。きっと下落してくるはず。
2013年1月9日水曜日
アナリストが調子に乗ると相場は終わる
ユーロ円も随分と上値が重たくなってきた。
アナリストが調子に乗り出すと相場は終わる。
そのきっかけはいつも格下げニュース。
格下げ報道が出てきたら、その相場が上昇相場であれば大半の確率でその相場は終わりになる。
去年の二の舞にならなければいいが。
アナリストが調子に乗り出すと相場は終わる。
そのきっかけはいつも格下げニュース。
格下げ報道が出てきたら、その相場が上昇相場であれば大半の確率でその相場は終わりになる。
去年の二の舞にならなければいいが。
2013年1月8日火曜日
2013年1月7日月曜日
2013年1月5日土曜日
今年の方針
今年もポジションをとるときにブログを更新する形を取ろうかと思っている。
ポジションを公表することで商売することは考えていないので、正直に現在実験している方法でのポジションをのせることにする。
ユーロ円。どこまで上昇するのか。日経にも同様に当てはまる話。
上昇の当初、月足ベースで2011年4月29日の高値123円と2012年7月31日の安値94円の50%の位置の108円~109円付近が目下の上昇限界と見ていたが、現在は115円付近まで来ている。61.8%戻りも超えているので、次の高値からの戻りを評価することになる。
次の高値はリーマンショック後の戻り高値2009年6月30日の139円の50%で116~117円。ここが達成されれば、61.8%の122円~123円となる。個人的にはここら辺まで来て下落するような気がしている。
何度か書いているかもしれないが、この相場は一直線にはならないと思う。
4月から6月付近で大きく崩れるとみている。
ポジションを公表することで商売することは考えていないので、正直に現在実験している方法でのポジションをのせることにする。
ユーロ円。どこまで上昇するのか。日経にも同様に当てはまる話。
上昇の当初、月足ベースで2011年4月29日の高値123円と2012年7月31日の安値94円の50%の位置の108円~109円付近が目下の上昇限界と見ていたが、現在は115円付近まで来ている。61.8%戻りも超えているので、次の高値からの戻りを評価することになる。
次の高値はリーマンショック後の戻り高値2009年6月30日の139円の50%で116~117円。ここが達成されれば、61.8%の122円~123円となる。個人的にはここら辺まで来て下落するような気がしている。
何度か書いているかもしれないが、この相場は一直線にはならないと思う。
4月から6月付近で大きく崩れるとみている。
2013年1月4日金曜日
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